Учет беспроцентного займа
добрый день,у нас такая ситуация помогите разобраться.
Наш заказчик орг-ция (А) в 2014 году заключила с нашим сотрудником договор купли-продажи на продажу недвижимого имущества,стоимость договора 3,5 мл. руб. В 2015 году наша орг-ция (Б) заключает договор с нашим сотрудником на выдачу займа на сумму долга нашего сотрудника перед организацией (А),но данный займ так и не выдавался нашему сотруднику. Так как орг-ция (А) является для нашей орг-ции (Б) заказчиком был составлен договор о взаимозачете между орг-цией (А) и орг-цией (Б),на момент составления данного договора задолжность орц.(А) перед орг.(Б) составляло 6 млн.руб. после подписания задолженность уменьшилась перед орг-цией (Б) на сумму задолженности нашего сотрудника перед орг-цией(А) то есть на 3,5 млн.руб. и орг.(А) теперь должна орг.(б) 2,5 млн.руб. и теперь возникает задолженность нашего сотрудника перед нашей организации (Б).
Как правильно теперь отразить это в бух.учете?и в 1с?
у нас получились такие проводки:
дт 62 кт 60-проведен взаимозачет
дт 73 кт 76-корректировка долга,теперь должник наш сотрудник должен нашей организации(Б) а не орг.(А)
заранее спасибо
Наш заказчик орг-ция (А) в 2014 году заключила с нашим сотрудником договор купли-продажи на продажу недвижимого имущества,стоимость договора 3,5 мл. руб. В 2015 году наша орг-ция (Б) заключает договор с нашим сотрудником на выдачу займа на сумму долга нашего сотрудника перед организацией (А),но данный займ так и не выдавался нашему сотруднику. Так как орг-ция (А) является для нашей орг-ции (Б) заказчиком был составлен договор о взаимозачете между орг-цией (А) и орг-цией (Б),на момент составления данного договора задолжность орц.(А) перед орг.(Б) составляло 6 млн.руб. после подписания задолженность уменьшилась перед орг-цией (Б) на сумму задолженности нашего сотрудника перед орг-цией(А) то есть на 3,5 млн.руб. и орг.(А) теперь должна орг.(б) 2,5 млн.руб. и теперь возникает задолженность нашего сотрудника перед нашей организации (Б).
Как правильно теперь отразить это в бух.учете?и в 1с?
у нас получились такие проводки:
дт 62 кт 60-проведен взаимозачет
дт 73 кт 76-корректировка долга,теперь должник наш сотрудник должен нашей организации(Б) а не орг.(А)
заранее спасибо
Comments
-
Добрый день
Я думаю
Дт 73 договор займа с ФЛ Кт 62.1 заказчик А.Цитата: Так как орг-ция (А) является для нашей орг-ции (Б) заказчикомТ.е. долг заказчика числился по Дт 62.1Цитата: дт 62 кт 60-проведен взаимозачетА что вы отразили этой проводкой?Поясните.Цитата: дт 73 кт 76-корректировка долга,теперь должник наш сотрудник должен нашей организации(Б) а не орг.(А)И здесь тоже ,где какой контрагент? -
Цитата: Т.е. долг заказчика числился по Дт 62.1Цитата: дт 62 кт 60-проведен взаимозачетуже не числиться мы сделали проводку Дт 62(орг.А) Кт 60(мы орг.Б) 3,5 млн.руб.Цитата: А что вы отразили этой проводкой?Поясните.Цитата: дт 73 кт 76-корректировка долга,теперь должник наш сотрудник должен нашей организации(Б) а не орг.(А)И здесь тоже ,где какой контрагент?это корректировка долга которая отражает что долг нашего сотрудника перед орг.А уходит,а появляеться перед орг.Б
может мы что то и не так сделали,почему и прошу помощи -
Цитата: уже не числиться мы сделали проводку Дт 62(орг.А) Кт 60(мы орг.Б) 3,5 млн.руб.Вы не указали,что между вами и А были еще и отношения по сч.60.🙁,а указали только то ,что А ваш заказчик.
Проводка та же. -
Цитата: Вы не указали,что между вами и А были еще и отношения по сч.60.🙁,а указали только то ,что А ваш заказчик.Цитата: Так как орг-ция (А) является для нашей орг-ции (Б) заказчиком был составлен договор о взаимозачете между орг-цией (А) и орг-цией (Б),на момент составления данного договора задолжность орц.(А) перед орг.(Б) составляло 6 млн.руб. после подписания задолженность уменьшилась перед орг-цией (Б) на сумму задолженности нашего сотрудника перед орг-цией(А) то есть на 3,5 млн.руб. и орг.(А) теперь должна орг.(б) 2,5 млн.руб.Цитата: дт 62 кт 60-проведен взаимозачетвот они проводки наши как поставщикаЦитата: Проводка та же.поясните какая та же?
